Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

Back Office Fondi - Fund Accounting

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:

• Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;

• Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;

• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);

• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;

• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;

• Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;

• Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;

• Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;

• Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;

• Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);

• Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;

• Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;

• Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Responsabilità:

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini

• preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV

• buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office

• precisione e capacità di analisi completano il profilo

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro fino a dicembre 2026, con possibilità di proroga.

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 7 € Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Credito

Livello contratto: 3.1