Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

La risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.

Responsabilità

• Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;

• Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;

• Effettuare i controlli sul NAV;

• Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;

• Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);

• Curare l'attività di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare:

• KRI/KPI;

• statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:

• conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;

• conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;

• compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;

• corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;

• svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).

• Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.

• Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.

• Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali Sede di lavoro Milano.

Disponibilità oraria: Full Time