Il nostro team cresce e si arricchisce di nuovi talenti.

Uno dei dipartimenti che si espanderà ad ottobre è il Fund Administration UCITS, che si occupa di dell’attività di reporting e di calcolare il Net Asset Value dei fondi Amministrati.

All’interno di questo team si colloca la funzione di Fund Accountant. Potrebbe essere il lavoro che fa per te?
Abbiamo preparato alcune domande e risposte frequenti per aiutarti a capire fino in fondo se è il team e ruolo adatto a te.

• Come si struttura il team Fund Administration UCITS di Caceis Bank?

CACEIS BANK, ITALY BRANCH è la succursale italiana di CACEIS BANK S.A con sede a Parigi e succursali in tutta Europa. Fa parte del gruppo francese Credit Agricole SA del quale è la banca depositaria.
La divisione Fund Administration UCITS si compone di 8 persone facentei capo al Head of Fund Administration che a sua volta riporta alla capogruppo

• Cosa si intende per fund accountant e perché è importante?

Il fund accountant è colui che si occupa della gestione di tutte le attività legate alla contabilità e valorizzazione dei fondi amministrati. È importante perché è preposto ad una serie di controlli che hanno l’obiettivo di determinare il Net asset Value nel rispetto delle normative vigenti.

• Quali sono le hard e soft skill necessarie per questo ruolo?

Le skills necessarie per questa professione sono anzitutto un background economico, buone conoscenze della partita doppia e spiccate capacità di analizzare gli output prodotti dai sistemi contabili e di controllo. Completano il profilo, una buona conoscenza di MS excel, della lingua inglese, spirito di iniziativa e saper lavorare in team.

• Cosa significa svolgere “attività di fund accountant” in una banca depositaria?

Significa lavorare in una realtà dinamica con l’opportunità di interfacciarsi con colleghi che svolgono attività differenti ma tra loro collegate

• Quali sono gli strumenti necessari per questa attività? E quale livello di conoscenza dei programmi è necessaria svolgerle al meglio?

Una buona conoscenza di Ms Excel dal momento che alcuni dei tabulati prodotti e da produrre sono in questo formato elettronico. Una buona conoscenza della lingua inglese è inoltre indispensabile per potersi interfacciare con la casa madre e non solo.

• Come si articola una giornata tipo del fund accountant?

Tutti i giorni si contabilizzano per competenza le operazioni relative ai differenti strumenti finanziari detenuti dal fondo e alla loro valorizzazione. Si analizzano e processano le corporate actions per continuare con la riconciliazione cash e titoli. Terminate queste attività, si procede alla verifica dei tabulati prodotti dal sistema contabili e alla loro validazione.

• Come puoi crescere nel ruolo di fund accountant?

La conoscenza degli strumenti finanziari, la gestione delle scritture contabili e della normativa di riferimento sono sicuramente i primi requisiti necessari per poter intraprendere questa carriera.
Una volta dimostrato di avere anche un a certa autonomia e capacità di problem solving, lo step successivo potrebbe essere il coordinamento di un gruppo di persone fino ad ambire a posizioni manageriali in ambito Fund Administration.

Se sei un laureando/a o laureato/a con background in economia/finanza/amministrazione e non ti mancano spirito d'iniziativa e capacità di lavorare in gruppo candidati alla posizione di lavoro qui!