Adecco Credit &amp; Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund Accounting La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: -Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; -Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; -Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; -Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; -Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; -Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; -Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); -Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; -Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; -Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione. Responsabilità:I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: -	laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini -	preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV -	buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office -	precisione e capacità di analisi completano il profilo Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K Full Time - 37h settimanali Sede di lavoro Milano. Disponibilità oraria: Full Time

Siamo Adecco, la società di The Adecco Group che si occupa di metterti in contatto con le migliori opportunità professionali. Siamo presenti in oltre 60 paesi in tutto il mondo, in Italia con un team di oltre 2.000 professionisti e con più di 300 filiali su tutto il territorio nazionale, che lavorano ogni giorno per aiutarti a trovare la tua strada e a valorizzare il tuo talento.

Il team dei nostri esperti sarà in grado di offrirti una consulenza personalizzata in base al settore professionale di tuo interesse e grazie alle nostre varie specializzazioni (Life Science; Financial Services; Sales & Marketing; Retail & Merchandising; Fashion & Design; Digital & Technologies; Green Jobs ecc…) potrai, quindi, essere indirizzato verso la strada che fa più per te!

In Adecco sappiamo quanto sia importante trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata: per questo, promuoviamo ambienti di lavoro attenti al benessere delle persone con soluzioni flessibili che possano favorire una gestione più serena e sostenibile della quotidianità, anche attraverso il riscorso allo smart working quando possibile.

Adecco Italia

Banca internazionale leader nei servizi finanziari globali. Cerchiamo un neolaureato/a con contratto a tempo determinato per il ruolo di Back Office Bancario Fund Accounting, laurea economica e conoscenza inglese richieste. Gestirai attività di fund administration, controllo NAV e reportistica. Offriamo RAL 35K, full time, ambiente attento al benessere e possibilità di proroga.

Neolaureato/a per Back Office Bancario – Fund Accounting

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